2012年3月28日
投資信託振替制度では、4月募集について、下記のとおり実施いたしますので御確認ください。参加形態や接続方法・インタフェースの追加又は変更の場合も、同様の手続が必要となります。
なお、制度参加等を御検討されている場合には、募集対象及び募集日程にかかわらず、書類等の御提出前に弊社まで御相談ください。
| 参加形態 | 投信振替システムとの接続方法・インタフェース | 4月 募集 |
7月 募集 |
10月 募集 |
1月 募集 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行者 機構加入者 |
統 合 W e b 接 続 は 必 須 |
A．自社にて直接システム接続する場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| B．代行会社を利用してシステム接続する場合 （利用する代行会社によって募集時期が異なります。） |
- | |||||||||
| B1．投信振替システムの業務処理実績のある代行会社を利用する場合 | 毎月募集（注1） | |||||||||
| B2．投信振替システムの業務処理実績のない代行会社を利用する場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| C P U 接 続 も 行 う 場 合 |
C．自社にて直接システム接続する場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| D．計算会社を利用してシステム接続する場合 （利用する計算会社によって募集時期が異なります。） |
- | |||||||||
| D1．投信振替システムの業務処理実績のある計算会社を利用する場合 | 毎月募集（注1） | |||||||||
| D2．D1のうち、新規計算会社コードの追加を伴う計算会社を利用する場合（注2） | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| D3．投信振替システムの業務処理実績のない計算会社を利用する場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 間接口座管理機関 | E．投信振替システムとの接続はありません。 | 随時受け付けております。（注3） | ||||||||
| 日銀ネット資金決済会社 受託会社 |
投 信 振 替 シ ス テ ム と 接 続 す る 場 合 |
統 合 W e b 接 続 は 必 須 |
F．自社にて直接システム接続する場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| G．代行会社を利用してシステム接続する場合 （利用する代行会社によって募集時期が異なります。） |
- | |||||||||
| G1．投信振替システムの業務処理実績のある代行会社を利用する場合 | 毎月募集（注1） | |||||||||
| G2．投信振替システムの業務処理実績のない代行会社を利用する場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| C P U 接 続 も 行 う 場 合 |
H．自社にて直接システム接続する場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| I．計算会社を利用してシステム接続する場合 （利用する計算会社によって募集時期が異なります。） |
- | |||||||||
| I1．投信振替システムの業務処理実績のある計算会社を利用する場合 | 毎月募集（注1） | |||||||||
| I2．I1のうち、新規計算会社コードの追加を伴う計算会社を利用する場合（注2） | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| I3．投信振替システムの業務処理実績のない計算会社を利用する場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| J．投信振替システムと接続しない場合 | 随時受け付けております。（注3） | |||||||||
（注1）毎月募集の場合、申請書等の提出のみとし、システム試験等は行いません。毎月第一木曜日17時までを受付締切日とし、翌月の第一金曜日を利用開始日とします。
（注2）接続・送受信テストが必要となります。（業務確認テストは不要。）
（注3）制度参加書類等の御提出から制度参加までは約1ヶ月かかります。
（注4）制度参加書類等の受付時間は弊社営業日の9時から17時までです。
| 4月募集 | 7月募集 | 10月募集 | 1月募集 | |
|---|---|---|---|---|
| （1）募集案内日 | 2012年3月28日（水） | 2012年6月27日（水） | 2012年9月26日（水） | 2012年12月25日（火） |
| （2）募集受付期間 | 2012年4月2日（月） 〜4月13日（金） |
2012年7月2日（月） 〜7月13日（金） |
2012年10月1日（月） 〜10月12日（金） |
2013年1月7日（月） 〜1月18日（金） |
| （3）接続・送受信テスト | ・統合Web接続 ・オンラインリアルタイム方式 ・チャネルファイル伝送方式 ・チャネルファイル伝送方式 5月8日（火） ・ファイル伝送方式 下記お問合せ先へ御連絡ください。 |
2012年8月中旬〜9月上旬 | 2012年11月中旬〜12月上旬 | 2013年2月中旬〜3月上旬 |
| （4）業務確認テスト | 2012年5月15日（火）〜5月16日（水） ※ ファイル伝送方式を御希望の場合は下記お問合せ先へ御連絡ください。 |
|||
| （5）本番環境への接続確認 | ・オンラインリアルタイム方式 ・チャネルファイル伝送方式 6月9日（土） ・ファイル伝送方式下記お問合せ先へ御連絡ください。 ・統合Web接続 6月11日（月） |
|||
| （6）制度参加日 | 2012年6月25日（月） | 2012年9月24日（月） | 2012年12月25日（火） | 2013年3月25日（月） |
上記1．募集対象の表の「投信振替システムとの接続方法・インタフェース」欄の分類にて、A、C、F又はHに該当する会社、B2又はG2に該当する代行会社、及び、D3又はI3に該当する計算会社は、必ず以下を御参照ください。
投信振替システム、追加募集、システム接続準備に関する留意事項
投資信託振替制度についてのお問い合わせ先
