銘柄公示情報(一般債振替制度)

社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第87条に基づく一般債の内容の公示を行うページです。

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検索結果は1件です(1件中1~ 1 件を表示)

(2024/04/18 19:00:00更新)

銘柄略称
GLP PTE 固定1回      P SB
発行代理人
株式会社みずほ銀行
支払代理人
株式会社みずほ銀行
社債管理者等
  • みずほ銀行
社債の総額
15,400,000,000
各社債の金額
100,000,000
利付割引区分
固定利率
機構関与方式
機構非関与方式
機構関与方式

払込

払込日
2020年12月24日
発行通貨

利払

利払日
6月24日 12月24日
利払通貨
今回
利払期日
2024年6月24日
利率
0.55%
1通貨あたりの利子額
0.00275
次回
利払期日
2024年12月24日
利率
0.55%
1通貨あたりの利子額
0.00275
最終回
利払期日
2029年12月24日
利率
0.55%
1通貨あたりの利子額
0.00275

償還

償還日
2029年12月24日
償還通貨

コールオプション(全額償還)付

繰上償還日
「各社債の金額」あたりの償還プレミアム
1通貨あたりの利子額
その他情報

その他情報

ISINコード JP570206ALQ0
変動利率に関する情報
コールオプションに関する情報 (1) If (i) on the next succeeding Interest Payment Date, (a) the Issuer has or will become obliged to pay the Additional Amounts (as defined in Condition 10(1)) in excess of the amount payable under Condition 10(1) on the basis of the rate applicable to the Bonds as of the date of issuance of the Bonds (the ‘Increased Additional Amounts’), as a result of any change in, or amendment to, the laws or regulations of the relevant Tax Jurisdiction (as defined in Condition 10(1)) or any political subdivision or any authority thereof or therein having power to tax, or any change in the application or official interpretation of such laws or regulations (including a holding by a court of competent jurisdiction), which change or amendment becomes effective on or after the date of issuance of the Bonds, or (b) the Guarantor has or will become obliged to pay such additional amounts (the ‘Guarantor Additional Amounts’) as provided and referred to in the Guarantee Agreement as a result of any change in, or amendment to, the laws or regulations of any applicable jurisdiction or any political subdivision or any authority thereof or therein having power to tax, or any change in the application or official interpretation of such laws or regulations (including a holding by a court of competent jurisdiction), which change or amendment becomes effective on or after the date of issuance of the Bonds, in accordance with the Guarantee Agreement, and (ii) such obligations cannot be avoided by the Issuer or the Guarantor, as the case may be, taking reasonable measures available to it, the Bonds may be redeemed at the option of the Issuer in whole, but not in part, at any time, at a price equal to 100% of the principal amount together with interest accrued to and including the date fixed for redemption; provided that no public notice of redemption shall be given earlier than 90 days prior to the earliest date on which the Issuer or the Guarantor, as the case may be, would be obliged to pay such Increased Additional Amounts or the Guarantor Additional Amounts, as the case may be, were a payment in respect of the Bonds then due. (2) At any time following the occurrence of a CGIF Acceleration, the Guarantor may at its discretion require the Issuer to redeem the Bonds in whole, but not in part only, at their outstanding principal amount, together with interest accrued but unpaid on such amount to and including the date fixed for redemption, by giving a written notice to the Issuer and the Commissioned Company for Bondholders not more than 45 nor less than 30 days prior to the proposed redemption date. A ‘CGIF Acceleration’ occurs if: (i) an Issuer Event of Default has occurred; (ii) a Missed Payment Event (as defined in Condition 11(6)) has occurred and is continuing and irrespective of whether or not the Guarantor has already paid any Guaranteed Amounts (as defined in the Guarantee Agreement) in respect of such Missed Payment Event; or (iii) any term or provision of these Conditions of Bonds, the Agreement with Commissioned Company for Bondholders or the Agency Agreement has been amended, modified, varied, novated, supplemented, superseded, waived or terminated without the prior written consent of the Guarantor as required pursuant to the terms of the CGIF Guarantee, the Agreement with Commissioned Company for Bondholders or the Agency Agreement, as the case may be., and the Guarantor has delivered a CGIF Acceleration Notice to the Commissioned Company for Bondholders in accordance with the Guarantee Agreement. Upon receipt of the CGIF Acceleration Notice, the Commissioned Company for Bondholders shall give notice thereof to the Bondholders in accordance with Condition 16 at the expense of the Issuer.(詳細は社債の要項ご参照)
プットオプションに関する情報
合同発行に関する情報
分割発行に関する情報
信託社債に関する情報
社債的受益権に関する情報
その他

表示事項に関する留意点

各銘柄の情報は、発行代理人から通知された内容に従って表示するものです。
各項目についての詳細は以下のとおりです。

銘柄略称の構成について

銘柄略称の構成例

(1)=発行者略称、(2)=回号等、(3)=募集区分(下記参照)、(4)=一般債を表しています。

  • 募集区分 K、T、P、I、B、Sは以下を表しています。
    K=公募、T=適格機関投資家譲渡限定私募、P=特定投資家向け私募、I=一括譲渡限定私募(少人数私募)、B=分割制限私募(少人数私募)、S=その他

ISINコードについて

  • 1
    新証券コード(ISIN)の付番権限及び付番された新証券コードに係る権利は証券コード協議会が所有しております。
  • 2
    証券コード協議会の許可なく、新証券コード(ISIN)の第三者への提供を禁じます。
  • 3
    新証券コード(ISIN)の利用等により生じた損害等に関し、証券コード協議会は何ら責任を負うものではありません。

利払に関する情報について

「利付割引区分」欄に表示する「割引債等」は、割引債及びゼロクーポン債を表します。
「今回」、「次回」及び「最終回」の「利率」がブランク表示の場合、利率が決定していないことを表します。

利払期日、最終償還期日及び定時償還期日について

次の項目は、通知された日付が翌々年末日を越えている場合には、休業日を勘案しない日付を表示します。

  • 1
    今回利払期日
  • 2
    次回利払期日
  • 3
    最終回最終償還期日
  • 4
    前回定時償還期日
  • 5
    今回定時償還期日
  • 6
    次回予定定時償還期日

その他情報について

次のいずれかの要件に該当する銘柄については、表示欄の最後に「その他情報」という文字を表示します。クリックすると内容を別画面で表示します。

  • 1
    利率が変動であること
  • 2
    コールオプションが付されていること
  • 3
    プットオプションが付されていること
  • 4
    合同発行であること
  • 5
    分割発行であること
  • 6
    信託社債
  • 7
    社債的受益権
  • 8
    その他

表示期間に関する留意点

各銘柄の情報は、払込日から発行残高が0となる日※1まで表示※2されます。

  • ※1
    一般的には償還日をさしますが、繰上償還(発行残高の全部を償還する繰上償還に限ります。)日や発行残高の全部について買入消却を行った日も該当します。また、償還日以降であっても、償還日の決済終了時点で発行残高の全部又は一部について抹消手続が行われていない場合(加入者の都合により、当該加入者が保有する残高について、社債等に関する業務規程第68の2第1項に基づく証明書の発行に基づく口座凍結又は差押命令等の通知の送達に基づく口座凍結(社債等に関する業務規程第70条の2第5項参照。)がなされている場合を含みます。)には、引続き表示されます。
  • ※2
    本銘柄公示情報は、原則として毎営業日19時に更新されることから、払込日の19時更新分から表示され、発行残高が0となる日の19時更新分から表示されなくなります。 なお、プットオプション行使に伴う繰上償還又は買入消却により残高が0となった特例一般債については、償還期日が到来するまでは銘柄公示情報(一般債)への掲載が継続されます(銘柄情報削除申請手続が行われた銘柄を除く。)。
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