新規記録手数料について

新規記録手数料（総発行残高管理手数料）は、振替投資信託受益権の総発行残高の管理に対して、銘柄ごとに、その残高及び新規記録から抹消までの期間に応じて、発行者に徴求するものである。

• ※
  計算に用いる総発行残高とは、月中の各営業日終了時における振替口座簿に記録された銘柄ごとの合計口数に、当該銘柄の1口当りの元本金額を乗じて算出した金額の平均値とする。

甲投信会社のAファンドにおける11/1（火）の総発行残高

前提：

振替口座簿に記録された合計口数･･･1,500億口 （a）
1口当りの元本金額・・・1円 （b）

この日の総発行残高は、（a）×（b）=1,500億円

甲投信会社Aファンドの11月の月中平均の総発行残高

前提： 振替口座簿に記録された合計口数の推移

• 1
  11/1 ～ 11/14 ･･･1,500億口
• 2
  11/15～11/24 ･･･2,000億口（11/15設定:500億口）
• 3
  11/25～11/30 ･･･1,000億口（11/25抹消:1,000億口）

1口当りの元本金額･･･1円

月中平均の総発行残高 =

{ （1,500億円+ ・・・+1,500億円）・・・①11/1～11/14の9営業日分

+ （2,000億円+ ・・・+2,000億円）・・・②11/15～11/24の7営業日分

+ （1,000億円+ ・・・+1,000億円）}・・・③11/25～11/30の4営業日分

÷20営業日（11月の営業日数）

= 1,575億円（各営業日ごとの総発行残高の和を当月の営業日数で除算し、計算結果に小数点以下の端数が生じた場合は、小数点以下は切り捨て）

前頁「計算例2」における月中平均の総発行残高について、基本料率0.17bpを乗じた金額に各レンジにおける割引額を除して手数料額を算出する。

1,575億円×0.17bp×30日/365日=220,068円（小数点以下切捨て）

レンジ2:（50億円-10億円）×0.17bp×（100%-80%）×30日/365日=▲1,117.80・・円

レンジ3:（100億円-50億円）×0.17bp× （100%-60%） ×30日/365日=▲2,794.52・・円

レンジ4:（500億円-100億円）×0.17bp× （100%-40%） ×30日/365日=▲33,534.24・・円

レンジ5:（1,000億円-500億円）×0.17bp× （100%-20%） ×30日/365日=▲55,890.41・・円

レンジ6:（1,575億円-1,000億円）×0.17bp× （100%-10%） ×30日/365日=▲72,308.21・・円

⇒220,068円 - 割引額（1,117.80・・円+2,794.52・・円+33,534.24・・円+55,890.41・・円・・+72,308.21・・円）

上記のAファンド分:54,422円(11月分)(Aファンド以外についても同様に銘柄ごとにそれぞれ計算を行う。)

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  1銘柄当りの負担額